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📊 Comentario de Mercado: 20-24 Enero 2025
📈 Evolución del mercado la semana pasada de un vistazo. Explicamos la evolución de todos los activos y nuestra visión de mercado
Andres Gonzalez Carracedo
27 de enero de 2025
📊 Lunes: Perspectivas del Mercado
🧐¿Qué esperamos de los mercados?🌍
Índice Semanal de Temáticas
📈 Lunes: Perspectivas del Mercado
💰 Miércoles: Finanzas Personales
📑 Viernes: Impuestos y Regulaciones
⏱️ Lectura rápida: menos de 3 minutos
⬇️¿Qué veremos HOY?⬇️
1️⃣ 📈 Resumen Semanal: Lo más destacado en los mercados
2️⃣ 📊 Renta Variable: Sectores ganadores y perdedores
3️⃣ 💵 Renta Fija: Estabilidad y Rendimientos Mixtos
4️⃣ 🌎 Economía Global: Novedades Económicas y geopolíticas
5️⃣ 🥇Materias Primas y Divisas de un vistazo
1️⃣ 📈 Resumen Semanal: Lo más destacado en los mercados
📈 ¿Qué pasó con los mercados 📈
📊 Resumen de Mercados – Semana del 20 al 24 de enero de 2025
✅ Los mercados han cerrado su segunda semana consecutiva en verde, esta vez con una amplitud mucho mayor. No solo han subido los índices, sino que el rally ha sido más amplio, con un mayor número de empresas participando en la subida, y no solo el Mag7.
🔹 Impacto del nuevo gobierno de Trump:
El nombramiento de Donald Trump como presidente de EE.UU. ha marcado el tono de los mercados:
1️⃣ Sector energético a la baja ⛽: Su ambición por impulsar la producción y mantener precios bajos ha provocado una caída del 3% en el precio del petróleo. 2️⃣ El dólar se debilita 💵: La ausencia de aranceles en esta primera semana de su mandato ha llevado al dólar a perder fuerza tras meses de ganancias.
🔹 Otros factores clave de la semana:
🔥Inicio sólido de la temporada de resultados 📈: Empresas como Netflix💻 han superado las expectativas.
📈El VIX cae por debajo de 15 : Un nivel de volatilidad no visto en meses, justo antes de una semana crucial para los mercados.
🪙Máximos históricos en Bitcoin 🚀: La criptomoneda ha alcanzado nuevos récords tras la firma de una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de Bitcoin.
❌Fin del período de bloqueo ⏳: Desde el viernes, las empresas pueden volver a recomprar sus propias acciones, lo que podría añadir más impulso al mercado.
Los mercados internacionales también se han beneficiado de la ausencia de aranceles, lo que ha dado un respiro a muchas economías y sus monedas. ¿Se mantendrá este optimismo en los mercados?
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2️⃣ 📊 Renta Variable: Sectores ganadores y perdedores
📈 Movimientos del S&P 500
💡 El S&P 500 subió un 2,76% la semana pasada por estos 3 factores clave:
1️⃣ Buen inicio de la temporada de resultados 📊 y el fin del período de bloqueo para recompras corporativas impulsó el optimismo en el mercado.
2️⃣ Primeras medidas de Trump favorables al mercado 🇺🇸
🔹 Sin nuevos aranceles, lo que alivió la incertidumbre global.
🔹 Política energética
🔹 Dólar más débil, favoreciendo a exportadores del S&P 500.
3️⃣ Optimismo por la inversión en Inteligencia Artificial 🤖 El nuevo gobierno quiere hacer de EE.UU. el líder en IA, impulsando incentivos fiscales y mayor inversión en tecnología, lo que favorece a gigantes como Nvidia, Microsoft y Google.
- Evolución S&P 500 -
📈EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES MUNDIALES
- Evolución en Meses de los principales Índices-
📊 Rendimientos por tipo de activo (20 - 24 Enero 2025)
🏆 Ganadores destacados:
Tecnología 💻 (XLK) +3.82%
Gran impulso del sector tecnológico debido a las declaraciones de TRUMP sobre el estímulo que va a realizar en IA e Infraestructuras.
Acciones destacadas: MSFT (+4.59%), NVDA (+6.78%)
Salud ⚡ (XLV) +2.25%
Empresas del sector salud han sido muy beneficiadas, sobre todo el sector de la biotecnología (XBI) con una subida del 5.20%.
Acciones destacadas: LLY (+3.67%)(Medicamentos) y UNH (+4.29%)(Dispositivos médicos)
Industriales 🏗️ (XLI) +3.02%
Recuperación del sector impulsada por expectativas de mayor gasto en infraestructura y un entorno macroeconómico más favorable. Sobre todo impulsando por el sector AEROSPACIAL.
Acciones destacadas: GE (+9.46%)
📉 Activos con rendimiento negativo:
Energía ⚡️ (XLE) -2.07%
El sector energético ha sido muy castigado tras las declaraciones de TRUMP acerca de que quiere aumentar la producción del petroleo, lo que lleva a una mayor oferta y caída de los precios.
Acciones castigadas: XOM (2.39%) y CVX (2.34%).
- Rendimientos Compañías S&P500 semana pasada (20-24 Enero 2025) -
- Rendimientos Tipo de Activos semana pasada (20-24 Enero 2025) -
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